Sp500 Trading Strategies And Stock Betas

Sp500 Trading-Strategien und Stock Betas Fedex Aktienoptionen Sposoby inwestowania na forexie 1697 Piraten gnadenlos terrorisieren die Seven Seas, trotz der englischen Botschaften versucht, sie zu stoppen. Doch inmitten all dieser fülligen, abenteuerdürstigen Kutteln hebt sich ein Pirat hervor. Emma wurde von Piraten getötet. Jetzt achtzehn Jahre alt und der Kapitän ihres eigenen Schiffes, Emmas eigenen Abenteuer sind spannend, aber unorthodox. Mit Heflan, einem exzentrischen Botschafter-Sheriff, der ständig auf ihrer Spur ist, scheinen die Dinge schlimmer zu werden, als sein Neffe Ben auf dem Schiff liegt. Und wenn eine geheimnisvolle Schatzkarte gefunden wird, die zu einem Schatz aus dem Himmel führt, wird Emma in der Lage sein, die Gefahren des Seins eines Piraten zu überrumpeln. während verliebt Kommentare von Lesern Caroline Sunshine (Tinka auf Disneys Shake It Up) Eine Seite turner, Gefüllt mit all dem Abenteuer, Charisma und Romantik ein modernes Abenteuer Roman benötigt Junge Schriftstellerin Rachel Hemsley hat einen Charakter so charmant und sympathisch in Emma of Winds erstellt. Eine definitive muss Agustus Cerillo Jr. lesen Professor für Emeritus of History, Kalifornien State University Emma of Winds ist eine spirituelle schriftliche Geschichte, die unser Interesse, dass der Autor webt Piratenschlachten, lokale Geschichte und sogar Romantik greift. E. McClellan, KY Erzieher Librarian Emma of Winds hat alle notwendigen Zutaten für die Art von Buch, das nicht nur Jugendliche, sondern Zuschauer aller Altersgruppen sehnen. Beim Lesen über die Wirbelsäule Prickeln Abenteuer der hellen, unabhängigen Emma, ​​die achtzehn Jahre alte weibliche Kapitän eines vor langer Zeit Piratenschiff, finden sie viele wünschenswerte Merkmale zu emulieren Diejenigen, die die Twilight-Bücher genossen wird begeistern, um diese erste der geplanten Emma von Winds Reihe. Sp500 handelnde Strategien und Vorrat betasSwing Trading039s 11 Gebote: Spitzenstrategien für technische Analyse Mein, haben wir sicher einen langen Weg gekommen, da unsere erste Handelslektion Id danken Ihnen für das Geben mir der Gelegenheit, Sie ein bisschen mehr über meine Schwingenhandelmethoden zu unterrichten Und die technische Analyse, die ich verwende, um es zu üben. Nachdem ich die Lektionen 1 bis 4 wiederhergestellt habe, werde ich Ihnen eine letzte Lektion, die sich als die umfassendste und wertvollste - Die 11 Gebote des Swing Trading. Ein Blick zurück zu unserem vorherigen Trading Lektionen In meiner ersten Lektion - Start Swing Trading heute - Ich habe Ihnen die Beziehung zwischen Swing-Handel und technische Analyse. Je besser Sie bei der technischen Analyse werden, bemerkte ich, desto effizienter und profitabler Ihre Swing Trades werden. Ich zeigte Ihnen, wie wichtig es ist, den Trend im Zeitrahmen zu erkennen, den Sie handeln. Ich benutzte das Beispiel der fiktiven XYZ Corp. (XYZ), um Ihnen zu zeigen, was für ein großartiges Swing Trading Set-up aussieht und wie Sie Gewinne von 50 oder mehr in nur wenigen Handelstagen / Wochen ernten konnten. In Lektion 2 - Wie Swing Trader die Macht der Trendlinien nutzen - Ich zeigte Ihnen, dass, obwohl es viele, viele Werkzeuge in der Techniker Toolbox, die einfache Trendlinie ist immer noch eine der mächtigsten. Ich zeigte Ihnen, wie man einen Aufwärtstrend erkennen kann, indem man Gipfel und Täler beschriftet. Und ich habe dich gelehrt, wenn dieses Muster sich umkehrt und zu einer Serie von niedrigeren Höhen und Tiefen - ein Abwärtstrend - seine Zeit, um Gewinne zu nageln. Sie wurden dann besser mit der Trendlinie vertraut und erhielt klare Richtung, wie man sowohl einfache als auch komplexe Trendlinien zeichnen. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Swing Trader erhebliche Gewinne in kurzer Zeit ernten kann, nur durch die Verwendung dieser ein Werkzeug. Mein Ziel war es, Ihnen diese Informationen in einer klaren, leicht zu folgenden, schrittweisen Weise (etwas, das sehr schwer zu finden, entweder in Bücher oder im Web) zu präsentieren. In Lektion 3 - Swing Trading Support Verstärker Resistance Secrets - Ich zeigte Ihnen, wie Sie Unterstützung und Widerstand, um erhebliche Gewinne zu verdienen. Unterstützung und Widerstand kommen aus einer Vielzahl von Quellen, wie gleitende Durchschnitte und Trendlinien. Ich zeigte Ihnen den Unterschied zwischen einfacher und bedeutender Unterstützung und Widerstand - eine Unterscheidung, die ich nicht in irgendwelchen anderen technischen Analysearbeiten geklärt habe. Sie wurden auch nur zwei der Dutzende von klassischen technischen Analyse-Preis-Muster eingeführt, und Sie sahen, wie die Erkennung und den Handel auf diesen Mustern könnte Ihnen helfen, multiplizieren Sie Ihre Handelskapital viele Male. In Lektion 4 - Verwendung von Candlesticks für erfolgreiche Swing Trading - Ich erkundet einen anderen Aspekt der technischen Analyse, indem ich Ihnen, wie ich Kerzenständer im kurzfristigen Handel verwenden. Durch die Erkennung einer Handvoll Leuchter, haben Sie gelernt, wie Sie potenziell nennen alle wichtigen Wende in der SampP 500 in einem Zeitraum von sechs Monaten. Obwohl wir nur einige der vielen technischen Instrumente in diesem Kurs behandelt haben, habe ich gezeigt, wie das Prinzip der Mehrfachindikatoren Ihnen helfen kann, sichere und rentable Geschäfte zu machen. In der heutigen abschließenden Lektion, ist mein Ziel, Ihnen einen eingehenden Blick an meiner Handelsstrategie, Taktiken, Grundregeln und Einstellungen zur Verfügung zu stellen. Durch das Studium und die Einbindung in Ihre bestehenden Markt Rahmen, sollten sie auch Ihnen helfen, Ihre eigenen gewinnen Swing Trades. Also hier sind sie, meine 11 Gebote des Swing Trading. Die 11 Gebote des Swing Trading 1. Richten Sie Ihren Handel immer mit der Gesamtrichtung des Marktes aus. 2. Gehen Sie lange Kraft. Gehen Sie kurze Schwäche. 3. Immer Handel in Harmonie mit dem Trend ein Zeitrahmen über dem, den Sie handeln. 4. Handel nur auf dem kurzfristigen Chart des Swing-Trading-Zeitrahmens handeln. 5. Versuchen Sie, den Handel in der Nähe der Beginn des Trends geben, nicht in der Nähe des Endes. 6. Verwenden Sie immer die Regel mehrerer Indikatoren. Tragen Sie nicht auf einem einzigen technischen Werkzeug oder Konzept isoliert. 7. Halten Sie Ihr Auge auf den Ball. Verfolgen Sie eine konsistente Gruppe von Aktien. 8. Tragen Sie immer einen Handel mit einem klaren Handelsplan ein, dessen vier Schlüsselelemente ein Ziel, ein Limit, ein Stop-Loss und ein Add-on sind. 9. Versuchen Sie, die Chancen zu Ihren Gunsten setzen. 10. Seien Sie ein Techno-Fundamentalist und integrieren Sie Grundlagen in Ihre technische Analyse. 11. Meistere das innere Spiel des Schaukelhandels. Große Handel ist sowohl psychologische als auch technische. Ein detaillierter Blick auf die 11 Gebote 1. Richten Sie Ihren Handel immer mit der Gesamtrichtung des Marktes aus. Die Gesamtausrichtung des Marktes wird am besten durch den SampP 500 gemessen. Immer, wenn ich über Handel und Trends diskutiere, beginne ich mit den Märkten primäre und intermediäre Trends, gemessen am SampP 500. Diese Trends liefern den Kontext, in dem jeder Trader kurz kommen muss - Termingeschäften. Wenn Sie sich nur auf die kurzfristige konzentrieren. Selbst wenn Ihr Handel für einen begrenzten Zeitraum erfolgreich ist, sind die größeren Trends in der Lage, sich wieder zu behaupten. Am besten ist Ihr Gewinnpotential begrenzt. Als solche müssen Sie die längerfristigen Trends zu identifizieren, um sicherzustellen, dass Sie mit dem Fluss und nicht gegen sie gehen. Im Laufe der Jahre stellte Ive fest, dass Überraschungen wie News-Ankündigungen, Analysten-Upgrades / Downgrades und Gewinn-Hits / Misses fast immer in Richtung der größeren Trends auftreten. Händler sollten sich immer bewusst sein, wo die SampP steht in Bezug auf ihre längere Zeit gleitende Durchschnitte, wie die 40-, 30-und 10-Woche. Unterhalb Ive stellte man Ihnen ein historisches Diagramm des SampP 500 vor. Beachten Sie, wie sich der langfristige Trend (gemessen an den 30- und 40-wöchigen gleitenden Durchschnitten) Der 10-wöchige gleitende Durchschnitt) bleibt nach unten. 2. Gehen Sie lange Kraft. Gehen Sie kurze Schwäche. Sobald Sie wissen, die allgemeine Tendenz, nicht gegen das Band kämpfen. Suchen Sie lange Trades während Perioden der Bullishness. Finden Sie angemessene kurze Trades in Perioden der Bearishness Nehmen wir für einen Moment annehmen, dass der Bär auf dem Prowl ist. Die 40- und 10-wöchigen gleitenden Mittelwerte sind sowohl nach unten geneigt als auch das SampP unter beiden. In diesem Szenario sollten Sie immer für Aktien suchen, um kurz zu gehen, nicht zu lange gehen. Wenn möglich übernehmen Sie den Preis SampP 500 (SPX) in Ihre Diagrammanalyse. Dieser Indikator wird Ihnen sagen, wie die einzelnen Aktien in Bezug auf den Gesamtmarkt durchführen. Während der Bärenmärkte sollten Sie Bestände suchen, deren relative Stärkelinie im Verhältnis zum SampP nach unten tendiert. Machen Sie das Gegenteil bei Bullenmärkten. 3. Immer Handel in Harmonie mit dem Trend ein Zeitrahmen über dem, den Sie handeln. Sicher, weve alle gehört das Klischee - der Trend ist dein Freund. Aber welche Tendenz sind die Leute, die sich auf die Verwendung bewegter Mittelwerte beziehen, um mit den kurz - und mittelfristigen Trends in Einklang zu stehen, auch wenn Sie als Schwunghändler nur kurzfristig handeln. Viele kurzfristige Trader konzentrieren ihre technische Analyse ausschließlich auf das kurzfristige Diagramm. Allerdings wird diese Art der technischen Analyse immer am Ende wird teilweise oder begrenzt, weil diese Händler nicht sehen können, das große Bild. Auf der anderen Seite sollten Sie sich nicht ausschließlich auf den primären Trend beim Swing-Handel konzentrieren. Sogar in einem Bärenmarkt. Gibt es Zeiten, in denen die Zwischen-Trend wird positiv und Aktien steigen. Diese Bärenmarkt-Rallyes können enorm profitabel sein. Angetrieben durch kurzes Überziehen, können die SampP 500 und andere Hauptdurchschnitte 20 oder mehr in einer Periode von gerade einigen Wochen klettern. Unterdessen können sich volatile Bestände mit hohen Betas viel bewegen, viel mehr als dies. Auch wenn Sie ein kurzfristiger Trader sind, ist es unerlässlich, zu wissen, wann der mittelfristige Trend sich ändert und eine Gegentrend-Rallye greift. 4. Handel nur auf dem kurzfristigen Chart des Swing-Trading-Zeitrahmens handeln. Seien Sie sicher, die Nachrichten zu synthetisieren, die die wöchentlichen, täglichen und sogar stündlichen Diagramme Ihnen erklären. Verwenden Sie Ihr Teleskop sowie Ihr Mikroskop, wenn Sie sich die Charts. Eine zu kleine Rückblickperiode - nur mit dem Mikroskop - kann trügerisch und teuer sein. Mein erster Schritt bei der Analyse einer Aktie ist, eine zweijährige Wochenschau zu betrachten. Ich untersuche die Aktien im Verhältnis zu einem langfristigen gleitenden Durchschnitt und ermittle den Gesamttrend. Dieses wöchentliche Diagramm ist ideal für die Prüfung des großen Bildes. Als nächstes konzentriere ich mich auf die 6-Monats-Tages-Chart. Hier kann ich feinere Details sehen, die das wöchentliche Diagramm verdeckt. Ich benutze viel kürzerfristige bewegte Durchschnitte, um die Aktien kurzfristigen Trend zu ermitteln. Schließlich schließe ich häufig auf dem Stundendiagramm ein, um die vorherrschende Tendenz in den letzten Paaren von Wochen zu erkennen. Auch hier sind bewegte Durchschnitte äußerst hilfreich. Mein letzter Schritt ist, alle diese Analyse zu synthetisieren. Ist die Aktie erzählt mir eine klare, relativ eindeutige Geschichte Sind die Aktien brechen aus Widerstand oder brechen aus Unterstützung mit Bestätigung von Volumen und anderen Indikatoren wie RSI. Ist diese Geschichte in allen drei Zeitfenstern hinreichend ähnlich, habe ich die Geschichte früh genug interpretiert, damit ich kurz oder lang mit einem soliden Profitpotential und einem minimalen Risiko gehen kann. Nicht alle Aktien kommunizieren eindeutig. In der Tat bleiben einige in ausgedehnten Perioden der seitlichen Konsolidierung. Eine symmetrische Dreieckbildung ist zum Beispiel fast unmöglich vorherzusagen und zu handeln. Ähnlich ist ein MACD, der Signal nach dem Signal in einer kurzen Zeitspanne gibt, ein völlig unzuverlässiger Indikator. 5. Versuchen Sie, den Handel in der Nähe der Beginn des Trends geben, nicht in der Nähe des Endes. Es ist nie zu spät zum Hop auf dem Fahrstuhl. Wenn der Markt von der 95. Etage bis zur 78. geht, können Sie noch Profitabilität gehen auf den Boden 83 gehen. Aber je schneller Sie erkennen einen Trend begonnen hat, desto rentabler Ihr Handel wird und desto weniger Risiko werden Sie davon ausgehen. Je früher Sie abholen auf die Trendwende, desto weniger Risiko nehmen Sie und desto größer Ihre Gewinne werden. Der wichtigste Schritt hierbei ist, die globalen Marktdurchschnitte genau zu beachten. Wenn sie überkauft oder überverkauft sind, sind sie in der Regel anfällig für eine Umkehr. Forscher und Analysten haben eine Vielzahl von Indikatoren entwickelt, um festzustellen, wann der breite Markt anfällig für eine Umkehr ist. Einige davon sind der McClellan-Oszillator. Der Waffenindex. Dem Volatilitätsindex und dem Put / Call-Verhältnis. Wenn der Markt eine große Zone der Unterstützung und des Widerstands testet, ist es sehr nützlich, neue Höhen und neue Tiefs und die Vorwärts - / Abnahmelinie zu betrachten. Die meisten industriellen oder nicht-Ressourcen (Papiere, Metalle, Öl, Gold) Aktien sind sehr korreliert mit der Richtung des gesamten Marktes. Daher, wenn der Markt dreht, sind sie wahrscheinlich auch wiederum. Kerzenständer und Impulsindikatoren wie RSI und Stochastik sind das, was ich als Frühwarnleuchten beschreibe. Sie oft erwarten oder führen eine Wende in der Aktie. Im Gegensatz dazu sind Trendlinien und gleitende Durchschnittsübergänge Nachlaufindikatoren, die lediglich die Meldung der Frühwarnsignale bestätigen. Abhängig von Ihrer Bereitschaft, Risiken einzugehen, können Sie auf einem führenden oder einem nachlaufenden Indikator handeln. Wenn beide Arten von Signalen gegeben wurden, können Sie in der Regel den Handel mit einer hohen Wahrscheinlichkeit des Erfolgs geben. 6. Verwenden Sie immer die Regel mehrerer Indikatoren. Tragen Sie nicht auf einem einzigen technischen Werkzeug oder Konzept isoliert. In hohem Grade rentable Geschäfte entstehen, wenn alle vorhandenen technischen Werkzeuge die gleiche Mitteilung geben. Candlesticks, Volumen, gleitende Durchschnitte und Indikatoren wie Stochastik und MACD gelegentlich alle ausrichten, um die gleiche Botschaft zu kommunizieren - die Aktie wird scharf ansteigen oder fallen. Auf einer führenden Swing-Handel-Website, fand ich die folgenden Ratschläge unter der Überschrift 20 Goldene Regeln für Händler. Kaufen Sie an der Unterstützung, verkaufen Sie am Widerstand. Werfen Sie einen Blick auf eine der Charts oben. Wollen Sie wirklich an der Unterstützung kaufen, sehen sie entscheidend gebrochen, und nehmen Sie ein Bad Leider habe ich festgestellt, dass die meisten Swing-Trading-Informationen ist lange auf Gimmicks, aber kurz auf nützliche, durchdachte Informationen. Denken Sie daran: Es gibt keine magische Kugel für profitables Trading den Markt. Wie ich in meiner ersten Tradingstunde festgestellt habe, kann technische Analyse nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Sie eine richtige Swing-Trading-Entscheidung treffen. Nichts ist 100 genau, und es gibt keine solche Sache wie freies Geld. Große Handelschancen haben jedoch Unterschriften. Für den Anfang, viele Indikatoren alle geben die gleiche Nachricht innerhalb einer kurzen Zeitspanne, wie zwei oder drei Tage. Im Folgenden habe ich die XYZ Corp. (XYZ) Grafik aus der ersten Handelsstunde reproduziert. Sie sollten jetzt genug über technische Analyse gelernt haben, um diese Gelegenheit besser zu würdigen. Der Oktober 2,20 Tief trat auf, als sich der Markt heftig nach oben wandte. Die untere Kerze war ein langbeiniges Doji und trat auf einem sehr überverkauftes Niveau auf. Die nächste große, weiße Kerze drastisch bestätigt den Trend umgekehrt hatte. Das Volumen nahm auf der Rallye und sank auf den Rückzug. CCI. RSI und Stochastik gaben alle Kaufsignale. An fünf Handelstagen war die Abwärtstrendlinie gebrochen. Sogar Kauf später im Trend, auf der Pause der Abwärtstrendlinie bei etwa 4,25, ergab eine spektakuläre Rendite, wenn Sie auf dem Peak über 7 gehalten. Dies ist, was ich meine, indem Sie die Regel der mehrere Indikatoren. Dieser Handel wurde nicht durch Anwenden eines Werkzeuges signalisiert. Stattdessen bestätigten viele, viele Werkzeuge die gleiche zugrunde liegende Nachricht. 7. Halten Sie Ihr Auge auf den Ball. Verfolgen Sie eine konsistente Gruppe von Aktien. Ai ein Schwunghändler, ist es einfach, vom heißen Vorrat zum heißen Vorrat zu schütten. Obwohl seine okay, die Aktion zu folgen, sollten Sie auch eine Kerngruppe von Aktien, die Sie täglich verfolgen und lernen, die Persönlichkeit der. Eine der ersten Sachen, die ich tue, wenn ich den Markt am Morgen überprüfe, ist Fokus auf den Finanznachrichten. Ich gehe zu einer Vielzahl von Webseiten zu suchen Analyst Upgrades und Downgrades, Ergebnisberichte und Beratung. Was in den überseeischen Märkten und mit dem Preis von Öl, Gold und dem US-Dollar geschieht. Ich sehe auch eifrig zu sehen, welche Aktien im Pre-Market-Handel aktiv sind und fügen Sie in der Regel mehrere dieser auf meine regelmäßige Tracking-Bildschirm. Ich liebe volatile, stark gehandelte Aktien. Zusätzlich zu diesen, aber ich immer folgen einer Stammgruppe von Stammgästen. Ich versuche, diese aus einer Vielzahl von Sektoren - nicht nur die flüchtigen zu holen. Mehrmals in der Woche schaue ich auf ihre Charts und mache mentale Notizen über Breakouts, Preise, zu denen sie gute Geschäfte machen würden, und so weiter. Intraday. Ich beobachte, wie sie sich verhalten und versuchen, ein Gefühl für ihre Persönlichkeit zu bekommen. Ich nenne dies halten Sie Ihr Auge auf den Ball. Durch die Verfolgung einer komfortablen Anzahl von Aktien in einem Portfolio-Paket, regelmäßig Überprüfung der Charts, nach den Nachrichten und Analyse der Grundlagen des Unternehmens, finden Sie sich in einer viel besseren Position, um gewinnende Entscheidungen zu treffen. 8. Tragen Sie immer einen Handel mit einem klaren Handelsplan ein, dessen vier Schlüsselelemente ein Ziel, ein Limit, ein Stop-Loss und ein Add-on sind. Und wenn Sie verkaufen, sollten Sie sofort bestimmen einen Wiedereintritt. Swing Handel kann zu Impulskauf führen. Manchmal können Ihre Impulse erweisen sich als rentabel, aber andere Zeiten können sie nicht sein. Denken Sie daran: ohne einen klaren Plan sind Sie nur spielen, nicht Handel. Die Kapitalerhaltung ist der Schlüssel zum Handel. Daher ist es immer wichtig, einen Stop-Loss für jeden Handel zu etablieren. Die beste Zeit, einen zu setzen ist richtig, bevor Sie den Handel machen. Wenn Sie nicht beobachten den Markt intraday, dann sollten Sie diese Stop-Verlust mit Ihrem Broker. Wenn Sie zu allen Zeiten beobachten, dann schlage ich vor, Sie halten es als eine mentale stoppen, aber führen Sie es rücksichtslos. Als allgemeine Regel gilt, dass der maximale Verlust, den ich an jedem Handel nehmen möchte, 8 des eingesetzten Kapitals beträgt. Wenn es keine technische Analyse Basis für die Begrenzung der Stop-Verlust zu diesem Betrag - in der Regel eine Unterstützung Ebene oder in der Nähe Trendlinie - dann vielleicht der Markt informiert Sie, dass Ihr Handel zu spät ist. Für die meisten meiner Geschäfte verwende ich Marktaufträge und normalerweise handele ich sehr flüssige Ausgaben. Und wenn ich den Markt beobachte, ist meine Auftragsgröße nicht groß genug, damit es meine Mühe wert ist, über ein paar Pfennige in beide Richtungen zu kämpfen. Auf der anderen Seite, wenn ich nicht beobachten den Markt und wollen einen Handel auf der Grundlage von Übernachtungsanalyse geben, dann eine Limit-Reihenfolge ist von entscheidender Bedeutung. Natürlich, wenn die Marktlücken, dann möchte ich nicht zu viel bezahlen und bin hinter dem acht-Ball von Anfang an. Youll oft kommen über Zeiten, wenn ein Handel geht schön. Sie beobachten den Handel eng und haben einen sehr guten Instinkt für den Handel. Sie können fast den nächsten Preis fühlen, sind Sie, die auf die Aktien abgestimmt. Unter diesen Umständen, warum nicht zu Ihrer Position hinzufügen Wenn Sie ursprünglich 1.000 Aktien gekauft, dann möchten Sie vielleicht zwischen 200 und 500 mehr hinzufügen. Wenn Sie hinzufügen, aber nicht Pyramide. Denken Sie daran: ein plötzlicher Rückgang der Aktie kann schnell einen gesunden Gewinn zu einem Verlust. Als letzte allgemeine Regel, ich denke, seine immer eine gute Idee, eine angemessene Wiedereinstieg Punkt jedes Mal, wenn Sie ein Geschäft zu schließen (vor allem, wenn dieser Handel war für einen gesunden Gewinn). Sind Sie verkaufen, weil die Aktie ist in einem starken Aufwärtstrend, aber Sie sind besorgt, es wird zurückziehen Wenn ja, dann wo gibt es genügend Unterstützung, damit Sie wieder bequem zu erhalten oder wenn der Markt weiter steigt, zu welchem ​​Preis würde es sein Lohnt sich, wieder Ihre ursprüngliche Position 9. Versuchen Sie, die Chancen zu Ihren Gunsten setzen. Dont Risiko ein Dollar zu versuchen, einen Cent machen. Auf guten Trades, sollte Ihre Chart-Analyse immer mehr upside Möglichkeit als Abwärtsrisiko zeigen. Wenn Sie einen Handel geben, sollten Sie immer ein Zielpreis im Auge behalten. Zupfen Sie nicht dieses Ziel aus dem ai though. Es sollte auf Ihrer technischen Analyse basieren, mit Werkzeugen wie dem Messprinzip. Ich bemühe mich immer, Trades auszuwählen, deren Ziel mich starke Gewinne erlaubt, wenn Im korrekt, aber wo meine möglichen Verluste ziemlich begrenzt sind. Im Allgemeinen sehe ich nach Gelegenheiten, wo es 1.6 zu 1 Quoten gibt. Manchmal machen die Marktbedingungen dies schwierig. Zum Beispiel kann zum Ende eines großen Umzugs im Gesamtmarkt ein großer Teil des Gewinns oder Rückgangs einer Aktie bereits stattgefunden haben. Wenn möglich, suche ich jedoch nach Setups, wo ich einen Stopverlust von 8 sinnvoll einstellen kann, um einen Gewinn von 16 zu erfassen. Wenn ich diese Chancen nicht finde, dann suche ich nach potentiellen 12 Gewinnen, während ich nur 8 riskiere. Finden Trades mit 1,6 bis 1 Quoten stark erhöht Ihre Chance, Geld zu verdienen. Nehmen wir zum Beispiel das Diagramm von XYZ oben. Wenn Sie auf der Pause der Abwärtstrendlinie bei 4,25 gekauft haben und dann die Fertigstellung der umgekehrten Kopf - und Schulterbildung (bei etwa 4,65) notiert haben, könnten Sie ein Ziel von 7,10 basierend auf dem Messprinzip gesetzt haben. Ihr upside Potenzial zu diesem Zeitpunkt wäre etwa 53 gewesen. Auf der anderen Seite, könnten Sie einen Anschlag auf 4,00 gesetzt, knapp unter den Höhen der Konsolidierung unmittelbar vor dem Breakout. In diesem Fall würde Ihr maximaler Verlust etwa 5. Wenn Sie Trades finden können, wo Sie mindestens 1,6: 1 Gewinnchancen haben, dann werden Sie stark erhöhen Ihre Chance auf Swing-Trader Erfolg. Ein letztes Wort über Ziele. Ein Swing-Trader sollte immer bewerten und neu bewerten. In vielen Fällen müssen Sie Gewinne zu nehmen, bevor Ihr Ziel getroffen wird. Auf der anderen Seite, wenn Ihre Analyse führt Sie zu dem Schluss, dass Ihr Ziel überschritten wird, dann können Sie dieses Ziel zu erhöhen. Der Schlüssel zum Erfolg des Handels, wie viele erfolgreiche Händler proklamiert haben, ist es, Verluste kurzzuschneiden und Gewinne laufen zu lassen. Leider haben viele ungeschult Swing Trader statt ließen Verluste laufen und schneiden die Gewinne kurz. 10. Seien Sie ein Techno-Fundamentalist und integrieren Sie Grundlagen in Ihre technische Analyse. Day-Trader in Positionen für 15 Minuten bis zu einer Stunde haben wenig Grundbedürfnisse. Swing Trader, auf der anderen Seite, kann oft halten Positionen für mehrere Tage bis mehrere Wochen. Als solche können sie erheblich von einem besseren Verständnis der einzelnen Unternehmen fundamentalen, inhärenten Wert profitieren. Schauen Sie auf Maßnahmen wie das PEG-Verhältnis, um den Wert zu bestimmen. In meiner Heimatstadt habe ich eine Gruppe von begeisterten Händlern namens Market Nuts organisiert. Es ist ein kostenloser Club, der einmal im Monat trifft und für aktive Händler konzipiert ist - Menschen, die Nüsse über den Markt sind. Die meisten Leute, die teilnehmen, haben eine meiner Seminare genommen, und viele sind engagierte Techniker. Während unserer regelmäßigen Treffen werde ich gelegentlich über eine Aktie Price-to-Sales (P / S) oder Price / Earnings-to-Growth Ratio (PEG) sprechen. Die Reaktion, die ich von einigen dieser Clubmitglieder bekomme, ist fast immer die gleiche - Das ist seltsam von Ihnen zu erwähnen Ich dachte, Sie waren ein Techniker. Wenn konfrontiert, werde ich oft anerkennen, dass ich gelogen, um die Seminar-Instruktor Job zu bekommen. In Wirklichkeit halte ich mich für einen Techno-Fundamentalisten - jemand, der sowohl technische als auch fundamentale Analysen integriert. Normalerweise sind Techniker und Fundamentalisten wie die Jungen und Mädchen im sechsten Klasse Tanz: sie sprechen selten miteinander. Dennoch können beide Formen der Analyse helfen, effektivere Börsenentscheidungen zu treffen. Schließlich sind Sie hart gedrückt, um einen technischen Analytiker zu finden, der nicht in der Ehrfurcht des legendären Wert-Investors Warren Buffetts s unglaubliche Erfolgsbilanz ist. Wenn beide Formen der Analyse gut sind, warum dann auf der Erde jemand glauben würde, dass eine Kombination von beiden nicht besser ist. Schließlich, wenn sie richtig verwendet werden, widersprechen sie sich nicht gegenseitig. Vielmehr sind sie ergänzend. In meinen Analysen bekommst du beides. 11. Meistere das innere Spiel des Schaukelhandels. Große Handel ist sowohl psychologische als auch technische. Halten Sie immer eine positive mentale Einstellung über Ihren Handel. Lassen Sie sich nicht schlechte Geschäfte beeinflussen Sie länger als nötig. Lernen Sie aus Ihren Fehlern poise sich, um Ihren nächsten Handel. Unzählige Male habe ich gehört, dass Händler sich über einen schlechten Handel schlagen, den sie gemacht haben. Der Name ihres Spiels ist in der Regel woulda, cana, shoulda. Ich hätte XYZ an der Unterseite gekauft, aber ich hatte einen Arzt Termin an diesem Morgen. Ich hätte verkaufen sollen. Warum habe ich nicht verkauft, hätte ich oben an der Spitze sein können, wenn ich nur die Leuchter richtig gelesen hätte. Wann werde ich lernen, Making einen Handelsfehler kann schmerzhaft sein. Nicht nur, dass es oft zu einem Verlust des Handelskapitals führt, aber es schadet auch dem Selbstwertgefühl. Wenn das mir passiert, denke ich buchstäblich daran als eine Form der Trauer. Die produktivste Antwort, die ich haben kann, ist, die Gefühle von Enttäuschung oder Schmerzen zu erleben und dann weiterzugehen. Schließlich muss ich mental bereit sein, meinen nächsten Handel zu machen. Eine der Sportstatistik finde ich am relevantesten für Swing-Trading ist Baseball-Legende Ted Williams Rekord-Schlagen durchschnittlich. 1941 schlug er .406. 1941. 406 Denken Sie darüber nach. Während Ruths Hauptdurchlaufrekord mehrfach verbessert worden ist, ist Williams Aufzeichnung noch nicht geschlagen worden. Das Kunststück ist fast 70 Jahre alt. Er schlug nur .406. Setzen Sie einen anderen Weg, er machte eine .594, oder fast eine volle 60 der Zeit. Die Lehre, hier zu lernen, ist, dass niemand perfekt ist. Jeder macht Fehler. Wie ich in meiner ersten Lektion gesagt habe, kann technische Analyse nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass Sie richtige Entscheidungen treffen werden. Having said that, ich immer versuchen, schlechte Trades als Lernerfahrung zu behandeln. Gab es etwas, das ich nicht sehen, auf der Tabelle, die ich haben sollte Ich ging in den Handel zu spät Set my stop zu schließen Der Gewinner Trader ist rsi Beharrlichkeit: die Verpflichtung, immer besser und besser durch die Zeit. Was zu tun mit den Informationen in der heutigen Lektion Dort haben Sie es - die 11 Gebote des Swing Trading. Ich schlage vor, dass Sie dies drucken und legte es irgendwo in der Nähe Ihrer Trading-Bereich. Jeder einmal in eine Weile möchten Sie vielleicht diese Informationen zu überprüfen, ob Sie gegen eine dieser Grundsätze zu überprüfen. Der Markt ist ein harter Aufgabenmeister. Verletzen Sie die Grundsätze der effektiven Swing-Handel und Sie haben Ihre Knöchel klopfte mit dem schmerzlichen Verlust des Handelskapitals. Das bringt uns zum Ende dieses fünfteiligen Trading-Kurses. Ich hoffe aufrichtig, dass Ihr Return on Investment (ROI) (in Bezug auf die Zeit, die Sie diese Berichte gelesen haben) mehr als zurückgezahlt worden ist durch die Vorteile, die Sie in der technischen Analyse gewonnen haben, und die Fähigkeit, bessere Trades zu machen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meinen fünfteiligen Trading-Kurs zu lesen und den besten Erfolg in den Märkten P. S. Wenn Sie einen von Dr. Pasternaks Unterricht verpasst haben, empfehlen wir Ihnen dringend, zurückzugehen und einen Blick zu werfen: InvestingAnswers ist das einzige finanzielle Referenzhandbuch, das Sie jemals brauchen werden. Unsere eingehenden Werkzeuge geben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt sehr detaillierte und gründlich erläuterte Antworten auf ihre wichtigsten finanziellen Fragen. Wir bieten Ihnen das umfangreichste und qualitativ hochwertige Finanzwörterbuch auf dem Planeten sowie Tausende von Artikeln, handlichen Taschenrechnern und Antworten auf häufig gestellte finanzielle Fragen - alle 100 kostenlos. Jeder Monat, mehr als 1 Million Besucher in 223 Ländern auf der ganzen Welt wenden sich an InvestingAnswers als eine vertrauenswürdige Quelle von wertvollen Informationen. Beta: Gauging Preisschwankungen In der Investition bezieht sich Beta nicht auf Brüderschaften, Produkttests oder alte Videokassetten - in investieren, Beta Ist eine Messung des Marktrisikos. Oder Volatilität. Es ist wegen dieses Risikos, dass einige Leute nicht in Aktien investieren wollen. Diese risiko-averse Investoren können nicht Magen-Aktien mehr Tendenz, im Preis zu schwanken. Sicher, es gibt immer die Möglichkeit, dass eine Aktie etwas oder alle ihren Wert verlieren wird, aber die Volatilität macht es auch den Investoren möglich, viel Geld zu machen - wenn sie die richtigen Entscheidungen treffen. Was ist die Beta-Beta-Maßnahmen eine Bestandsvolatilität - der Grad, in dem sein Preis im Verhältnis zum Gesamtmarkt schwankt. Mit anderen Worten, es gibt ein Gefühl für die Aktien Marktrisiko im Vergleich zu den größeren Markt. Beta wird auch verwendet, um ein Aktienmarktrisiko mit dem anderer Aktien zu vergleichen. Investmentanalysten verwenden den griechischen Buchstaben, um Beta darzustellen. Diese Maßnahme wird mittels Regressionsanalyse berechnet. Eine Beta von 1 zeigt an, dass der Preis der Sicherheiten sich mit dem Markt bewegt. Ein Beta größer als 1 zeigt an, dass der Wertpapierpreis tendenziell volatiler als der Markt ist und ein Beta weniger als 1 bedeutet, dass er tendenziell weniger volatil ist als der Markt. Viele Utility-Aktien haben eine Beta von weniger als 1, und umgekehrt, viele High-Tech-Nasdaq-börsennotierte Aktien haben eine Beta größer als 1. Im Wesentlichen, beta drückt den grundlegenden Kompromiss zwischen Minimierung von Risiken und Maximierung der Rendite. Lassen Sie uns eine Illustration. Sagen Sie ein Unternehmen hat eine Beta von 2. Dies bedeutet, es ist zweimal so volatil wie der Gesamtmarkt. Wir sagen, wir erwarten, dass der Markt eine Rendite von 10 auf eine Investition. Wir würden erwarten, dass das Unternehmen zurückkehrt. Auf der anderen Seite, wenn der Markt zu sinken und eine Rendite von -6, Investoren in diesem Unternehmen erwarten könnte eine Rückkehr von -12 (ein Verlust von 12) erwarten. Wenn eine Aktie eine Beta von 0,5 hätte, würden wir erwarten, dass sie halb so volatil ist wie der Markt: eine Marktrendite von 10 würde einen Gewinn von 5 für das Unternehmen bedeuten. Hier ist eine grundlegende Anleitung für verschiedene Betas: Negative Beta - Ein Beta weniger als 0, die eine umgekehrte Beziehung zum Markt anzeigen würde - ist möglich, aber höchst unwahrscheinlich. Jedoch glauben einige Investoren, dass Gold - und Goldaktien negative Betas haben sollten, weil sie tendenziell besser waren, wenn der Aktienmarkt sinkt. Beta von 0 - Grundsätzlich hat Bargeld eine Beta von 0. Mit anderen Worten, unabhängig davon, welchen Weg der Markt bewegt, bleibt der Wert von Bargeld unverändert (angesichts der Inflation). Beta zwischen 0 und 1 - Unternehmen mit Volatilitäten unter dem Markt haben eine Beta von weniger als 1 (aber mehr als 0). Wie wir bereits erwähnt haben, fallen viele Dienstprogramme in diesem Bereich. Beta von 1 - Ein Beta von 1 repräsentiert die Volatilität des gegebenen Indexes, der verwendet wird, um den Gesamtmarkt darzustellen, an dem andere Bestände und deren Betas gemessen werden. Der SampP 500 ist ein solcher Index. Wenn ein Bestand eine Beta von Eins hat, wird er dieselbe Menge und Richtung wie der Index verschieben. So wird ein Indexfonds, der den SampP 500 widerspiegelt, eine Beta in der Nähe von 1 haben. Beta größer als 1 - Dies bezeichnet eine Volatilität, die größer ist als der breitbasierte Index. Wie bereits erwähnt, haben viele Technologie-Unternehmen auf der Nasdaq eine Beta höher als 1. Beta größer als 100 - Das ist unmöglich, da es im Wesentlichen bedeutet eine Volatilität, die 100-mal größer als der Markt ist. Wenn eine Aktie eine Beta von 100 hätte, würde man erwarten, dass sie bei einem Rückgang des Aktienmarktes auf 0 gehen würde. Wenn Sie jemals sehen eine Beta von über 100 auf einer Forschungs-Website ist es in der Regel das Ergebnis eines statistischen Fehler, oder die gegebene Aktie hat große Schwankungen aufgrund geringer Liquidität erlebt. Wie beispielsweise einen Freiverkehrsbestand. In den meisten Fällen haben Bestände von bekannten Unternehmen selten jemals eine Beta höher als 4. Warum sollten Sie wissen, was Beta ist Sind Sie bereit, einen Verlust für Ihre Investitionen zu nehmen Viele Menschen sind nicht und daher für Investitionen mit geringer Volatilität entscheiden. Andere Menschen sind bereit, zusätzliches Risiko einzugehen, weil sie damit die Möglichkeit einer erhöhten Belohnung erhalten. Es ist sehr wichtig, dass Investoren nicht nur ein gutes Verständnis für ihre Risikobereitschaft haben. Sondern auch wissen, welche Investitionen ihren Risikopräferenzen entsprechen. Und mit der Verwendung von Beta, um die Volatilität zu messen, können Sie besser wählen, welche Wertpapiere, die Ihre Kriterien für Risiko erfüllen. Investoren, die sehr risikoscheu sind, sollten ihr Geld in Anlagen mit niedrigen Betas wie Versorgungsmaterialien und Schatzwechselrechnungen setzen. Jene Investoren, die bereit sind, auf mehr Risiko zu nehmen, können in Aktien mit höheren Betas investieren. Viele Maklerfirmen berechnen die Betas von Wertpapieren, die sie handeln und veröffentlichen dann ihre Berechnungen in einem Beta-Buch. Diese Bücher bieten Schätzungen der Beta für fast alle börsennotierten Unternehmen. Das Problem ist, dass die meisten von uns dont Zugang zu diesen Brokerage-Bücher haben, und die Berechnung für Beta kann oft verwirrend sein. Auch für erfahrene Investoren. Es gibt jedoch auch andere Ressourcen. Eine der besseren Websites, die Beta veröffentlicht, ist Yahoo. Finanzen (Geben Sie Ihren Firmennamen ein, klicken Sie dann auf Stichwortstatistik und schauen Sie unter Aktienkurs Geschichte). Die Beta, die auf Yahoo berechnet wird, vergleicht die Aktivität der Aktie in den letzten fünf Jahren und vergleicht sie dann mit dem SampP 500. Eine Beta von 0,00 bedeutet einfach, dass die Aktie entweder eine neue Ausgabe ist oder noch keine Beta für sie berechnet hat . Warnungen über Beta Die wichtigste Einschränkung für die Verwendung von Beta, um Investitionsentscheidungen zu treffen, ist, dass Beta ein historisches Maß für eine Aktienvolatilität ist. Vergangene Beta-Zahlen oder historische Volatilität nicht unbedingt vorausschauenden zukünftigen Beta oder zukünftige Volatilität. Mit anderen Worten, wenn eine Aktie Beta ist zwei jetzt, gibt es keine Garantie, dass in einem Jahr die Beta wird die gleiche sein. Eine Studie von Gene Fama und Ken Französisch namens The Cross-Sektion der erwarteten Stock Returns (veröffentlicht im Jahr 1992 im Journal of Finance) über die Zuverlässigkeit der Vergangenheit beta kam zu dem Schluss, dass für einzelne Bestände Vergangenheit Beta ist kein guter Prädiktor für zukünftige Beta. Ein interessanter Befund in dieser Studie ist, dass Betas zurück zum Mittel zu scheinen scheinen. Dies bedeutet, dass höhere Beta neigen dazu, fallen zurück zu einem und niedrigeren Beta neigen dazu, zu einem Anstieg. Die zweite Einschränkung für die Verwendung von Beta ist, dass es ein Maß für das systematische Risiko ist. Was das Risiko für den Gesamtmarkt darstellt. Der Marktindex, zu dem eine Aktie verglichen wird, ist von marktweiten Risiken betroffen. So, wie Beta durch Vergleich der Volatilität einer Aktie mit dem Index gefunden wird, berücksichtigt Beta nur die Auswirkungen von marktweiten Risiken auf die Aktie. The other risks the company faces are firm-specific risks, which are not grasped fully in the beta measure. So, while beta will give investors a good idea about how changes in the market affect the stock, it does not look at all the risks the company alone faces. Lets look at an old example. While numbers have changed significantly since 2005, this illustration still serves its purpose in describing the uses for beta. The following is a chart of IBMs stock for the trading period of June 2004 to June 2005. The red line is the IBM percent change over the period and the green line is the percent change of the SampP 500. This chart helps to illustrate how IBM moved in relation to the market, as represented by the SampP 500 during the one-year period. Data Source: Barchart On June 8, 2005, the beta for IBM on Yahoo was 1.636, meaning that up to that point, IBM had the tendency to move more sharply in either direction compared to the SampP 500 - and the chart above demonstrates IBMs tendency for higher volatility. When the market moved up, IBM (red line) tended to move up more (see the October-to-December range), and IBMs stock fell more than the market when it declined (see the Jan-to-Mar range). The large drop in IBM stock from March to April 2005, while coinciding with a smaller drop in the SampP, resulted from a firm-specific risk: the company missed earnings estimates. By showing IBMs behavior over this period, this chart demonstrates both the value that comes with the use of beta and the caution that needs to be shown when using it. It helps measure volatility. but it is not the whole story. The Bottom Line We hope this has helped shed some light on an often-underestimated financial ratio. Analysts, brokers and planners have used beta for decades to help them determine the risk level of an investment, and you should be aware of this risk measure in your investment decision-making.